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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AP Constructions | 18 113.00 | 17 119.00 | 994.00 | 18 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 018.00 | 14 343.00 | 1 675.00 | 16 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 974.00 | 126 453.00 | 24 521.00 | 150 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 800.00 | 159 610.00 | 27 190.00 | 186 800.00 |
BT Marchandises | 248 834.00 | | 248 834.00 | 248 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 676.00 | 88 339.00 | 595 338.00 | 683 676.00 |
BZ Autres créances | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CF Disponibilités | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 708.00 | 88 339.00 | 1 100 370.00 | 1 188 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 508.00 | 247 949.00 | 1 127 559.00 | 1 375 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 520.00 | 552 742.00 | | 627 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 366.00 | 74 778.00 | | 54 366.00 |
DL TOTAL (I) | 690 686.00 | 636 320.00 | | 690 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 428.00 | 26 392.00 | | 11 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 778.00 | 15 683.00 | | 20 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 1 813.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 732.00 | 354 456.00 | | 358 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 572.00 | 38 876.00 | | 28 572.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | 6 403.00 | | 15 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 873.00 | 443 623.00 | | 436 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 559.00 | 1 079 943.00 | | 1 127 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 315.00 | 432 197.00 | | 430 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 534.00 | | 1 025.00 | 223 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 759.00 | 186 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 759.00 | 185 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 839.00 | | 1 025.00 | 221 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 910.00 | 14 459.00 | 37 759.00 | 182 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 216.00 | 14 459.00 | 37 759.00 | 181 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 207.00 | 15 786.00 | 9 655.00 | 82 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 207.00 | 15 786.00 | 9 655.00 | 82 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 207.00 | 15 786.00 | 9 655.00 | 82 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 786.00 | 9 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 732.00 | 358 732.00 | | 358 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 563 727.00 | 563 727.00 | | 563 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 426.00 | 4 868.00 | 6 558.00 | 11 426.00 |
VI Groupe et associés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 524.00 | 711 524.00 | | 711 524.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 343.00 | 428 785.00 | 6 558.00 | 435 343.00 |