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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 431.00 | 140 329.00 | 32 102.00 | 172 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 888.00 | 27 359.00 | 73 529.00 | 100 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 775.00 | 227 322.00 | 136 453.00 | 363 775.00 |
BP En cours de production de services | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
BT Marchandises | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 365.00 | 10 030.00 | 329 335.00 | 339 365.00 |
BZ Autres créances | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 217.00 | 10 030.00 | 514 187.00 | 524 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 991.00 | 237 352.00 | 650 640.00 | 887 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 895.00 | 51 762.00 | 5 133.00 | 56 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 14 474.00 | 122 602.00 | | 14 474.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | -108 128.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 74 126.00 | 53 471.00 | | 74 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 688.00 | 169 410.00 | | 237 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 871.00 | 44 755.00 | | 31 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 324.00 | 800.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 341.00 | 175 553.00 | | 135 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 768.00 | 111 022.00 | | 109 768.00 |
EA Autres dettes | 28 454.00 | 16 742.00 | | 28 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 067.00 | 19 563.00 | | 30 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 514.00 | 537 845.00 | | 576 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 640.00 | 591 316.00 | | 650 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 145.00 | 438 981.00 | | 437 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 871.00 | 26 362.00 | | 44 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 918.00 | | 216 918.00 | 216 918.00 |
FG Production vendue services | 738 832.00 | 16 674.00 | 755 506.00 | 738 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 750.00 | 16 674.00 | 972 424.00 | 955 750.00 |
FM Production stockée | | | -2 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 121.00 | 1 208.00 | | 15 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 121.00 | 28 382.00 | | 15 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 2 358.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 608.00 | 802.00 | | 4 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | 3 160.00 | | 7 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | 25 222.00 | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 809.00 | 1 174 803.00 | | 997 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 154.00 | 1 282 931.00 | | 977 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | -108 128.00 | | 20 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 907.00 | | 56 734.00 | 354 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 109.00 | | 5 600.00 | 69 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 867.00 | 363 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 814.00 | 56 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 820.00 | 7 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 183.00 | 273 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 868.00 | | 48 634.00 | 242 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 238.00 | | 2 500.00 | 24 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 655.00 | 56 484.00 | 46 817.00 | 217 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 309.00 | 5 266.00 | 17 814.00 | 64 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 693.00 | | 10 820.00 | 18 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 653.00 | 51 218.00 | 18 183.00 | 134 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | 6 040.00 | | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | 6 040.00 | | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | 6 040.00 | | 3 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
UX Autres créances clients | 327 367.00 | | | 327 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817.00 | 56 773.00 | 133 545.00 | 192 817.00 |
VI Groupe et associés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VP Divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 064.00 | 367 560.00 | 40 504.00 | 408 064.00 |
VW T.V.A. | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 190.00 | 437 145.00 | 133 545.00 | 573 190.00 |