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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 182.00 | 1 018.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 526.00 | 93 831.00 | 21 695.00 | 115 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 514.00 | 30 829.00 | 24 685.00 | 55 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 973.00 | 183 831.00 | 98 142.00 | 281 973.00 |
BP En cours de production de services | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 684.00 | 17 630.00 | 345 054.00 | 362 684.00 |
BZ Autres créances | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CF Disponibilités | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 788.00 | 17 630.00 | 431 158.00 | 448 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 761.00 | 201 461.00 | 529 300.00 | 730 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 046.00 | 57 990.00 | 25 056.00 | 83 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 48 615.00 | 14 474.00 | | 48 615.00 |
DH Report à nouveau | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 34 141.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 130 863.00 | 108 267.00 | | 130 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 397.00 | 166 663.00 | | 82 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 126.00 | 25 298.00 | | 51 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | 4 107.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 70 867.00 | | 46 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 360.00 | 118 418.00 | | 161 360.00 |
EA Autres dettes | 20 289.00 | 4 400.00 | | 20 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 042.00 | 45 932.00 | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 437.00 | 435 686.00 | | 398 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 300.00 | 543 953.00 | | 529 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 853.00 | 322 935.00 | | 363 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 622.00 | | 28 941.00 | 360 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 867.00 | | 18 629.00 | 86 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 590.00 | 281 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 450.00 | 83 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 267.00 | 171 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 995.00 | | 10 312.00 | 244 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 842.00 | 45 138.00 | 59 150.00 | 197 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 696.00 | 12 721.00 | 6 428.00 | 51 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 733.00 | 873.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 825.00 | 31 683.00 | 51 849.00 | 144 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | 7 600.00 | | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 7 600.00 | | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 7 600.00 | | 10 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
UX Autres créances clients | 341 567.00 | | | 341 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 397.00 | 48 919.00 | 33 477.00 | 82 397.00 |
VI Groupe et associés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VP Divers | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 934.00 | 396 026.00 | 34 908.00 | 430 934.00 |
VW T.V.A. | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 330.00 | 363 853.00 | 33 477.00 | 397 330.00 |