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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 298.00 | 5 367.00 | 28 930.00 | 34 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 415.00 | 47 215.00 | 14 200.00 | 61 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 575.00 | 45 383.00 | 25 192.00 | 70 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 706.00 | 154 962.00 | 80 743.00 | 235 706.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 722.00 | 18 550.00 | 359 172.00 | 377 722.00 |
BZ Autres créances | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CF Disponibilités | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 365.00 | 18 550.00 | 521 815.00 | 540 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 071.00 | 173 512.00 | 602 558.00 | 776 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 525.00 | 56 997.00 | 2 528.00 | 59 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 163 723.00 | 71 211.00 | | 163 723.00 |
DH Report à nouveau | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | 92 512.00 | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 253 835.00 | 223 375.00 | | 253 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 071.00 | 33 786.00 | | 27 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 408.00 | 55 460.00 | | 33 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | 4 507.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 105 885.00 | | 112 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 380.00 | 157 802.00 | | 156 380.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 3 746.00 | | 4 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 515.00 | 22 191.00 | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 723.00 | 383 377.00 | | 348 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 558.00 | 606 752.00 | | 602 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 985.00 | 366 370.00 | | 320 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 346.00 | 5 637.00 | 295 983.00 | 290 346.00 |
FG Production vendue services | 681 618.00 | 3 563.00 | 685 181.00 | 681 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 965.00 | 9 199.00 | 981 164.00 | 971 965.00 |
FM Production stockée | | | -5 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 18 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | 11 632.00 | | 4 766.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 409.00 | 36 354.00 | | 17 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 60.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | 6 701.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 6 761.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 892.00 | -6 761.00 | | 7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 27 649.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 137.00 | 1 164 386.00 | | 997 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 678.00 | 1 071 874.00 | | 966 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 460.00 | 92 512.00 | | 30 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601.00 | 4 967.00 | | 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 494.00 | 9 936.00 | | 7 494.00 |