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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 1 321.00 | 1 752.00 | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 612.00 | 104 102.00 | 38 510.00 | 142 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 40 724.00 | 61 660.00 | 102 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 622.00 | 197 842.00 | 162 780.00 | 360 622.00 |
BP En cours de production de services | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BT Marchandises | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 768.00 | 10 030.00 | 286 738.00 | 296 768.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 203.00 | 10 030.00 | 381 173.00 | 391 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 825.00 | 207 872.00 | 543 953.00 | 751 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 867.00 | 51 696.00 | 35 171.00 | 86 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
DH Report à nouveau | 20 672.00 | 17.00 | | 20 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 141.00 | 20 655.00 | | 34 141.00 |
DL TOTAL (I) | 108 267.00 | 74 126.00 | | 108 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 663.00 | 238 438.00 | | 166 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 298.00 | 31 121.00 | | 25 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | 3 324.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 135 341.00 | | 70 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 418.00 | 109 768.00 | | 118 418.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 28 454.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 932.00 | 30 067.00 | | 45 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 686.00 | 576 514.00 | | 435 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 953.00 | 650 640.00 | | 543 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 796.00 | | 374 796.00 | 374 796.00 |
FG Production vendue services | 684 461.00 | 19 782.00 | 704 243.00 | 684 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 257.00 | 19 782.00 | 1 079 039.00 | 1 059 257.00 |
FM Production stockée | | | -54 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 096.00 | 15 121.00 | | 22 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 033.00 | 15 121.00 | | 41 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 3 150.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 4 608.00 | | 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 140.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 7 898.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 937.00 | 7 222.00 | | 38 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 317.00 | 997 809.00 | | 1 134 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 177.00 | 977 154.00 | | 1 100 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 141.00 | 20 655.00 | | 34 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 775.00 | | 86 915.00 | 363 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 895.00 | | 38 372.00 | 56 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 067.00 | 360 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 400.00 | 86 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 667.00 | 244 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | 2 200.00 | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 319.00 | | 46 344.00 | 273 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 322.00 | 59 728.00 | 89 207.00 | 227 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 762.00 | 8 334.00 | 8 400.00 | 51 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 448.00 | 7 000.00 | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 687.00 | 50 945.00 | 73 807.00 | 167 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
UX Autres créances clients | 284 770.00 | | | 284 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 663.00 | 58 019.00 | 108 644.00 | 166 663.00 |
VI Groupe et associés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VP Divers | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 333.00 | 338 545.00 | 25 788.00 | 364 333.00 |
VW T.V.A. | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 579.00 | 322 935.00 | 108 644.00 | 431 579.00 |