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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 600.00 | 395.00 | 22 205.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 495.00 | 56 142.00 | 167 353.00 | 223 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 957.00 | 56 537.00 | 768 419.00 | 824 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 705.00 | 69 229.00 | 527 476.00 | 596 705.00 |
BZ Autres créances | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
CF Disponibilités | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 024.00 | 69 229.00 | 839 795.00 | 909 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 981.00 | 125 767.00 | 1 608 214.00 | 1 733 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
CU Autres participations | 435 441.00 | | 435 441.00 | 435 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 283.00 | 269 657.00 | | 284 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 635.00 | 264 626.00 | | 317 635.00 |
DL TOTAL (I) | 645 918.00 | 578 283.00 | | 645 918.00 |
DP Provisions pour risques | 172 720.00 | 170 720.00 | | 172 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 720.00 | 170 720.00 | | 172 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 106.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 12 974.00 | | 53 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 135.00 | 249 783.00 | | 279 135.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 000.00 | 296 100.00 | | 448 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 576.00 | 558 962.00 | | 789 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 214.00 | 1 307 965.00 | | 1 608 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 576.00 | 558 962.00 | | 789 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 028.00 | 5 266.00 | 1 972 294.00 | 1 967 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 028.00 | 5 266.00 | 1 972 294.00 | 1 967 028.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 872.00 | 114 266.00 | | 142 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 411.00 | 1 556 725.00 | | 2 010 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 776.00 | 1 292 099.00 | | 1 692 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 635.00 | 264 626.00 | | 317 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 010.00 | | 633 159.00 | 192 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 478 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 824 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 22 600.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 878.00 | | 147 617.00 | 75 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 132.00 | | 462 941.00 | 16 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 767.00 | 9 770.00 | | 46 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 767.00 | 9 375.00 | | 46 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 720.00 | 25 000.00 | 23 000.00 | 170 720.00 |
6T Sur comptes clients | 48 879.00 | 20 350.00 | | 48 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 879.00 | 20 350.00 | | 48 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 599.00 | 45 350.00 | 23 000.00 | 219 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 420.00 | 15 920.00 | | 43 420.00 |
UX Autres créances clients | 596 705.00 | | | 596 705.00 |
VB T. V. A. | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VC Groupe et associés | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 394.00 | 763 894.00 | 27 500.00 | 791 394.00 |
VW T.V.A. | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 576.00 | 789 576.00 | | 789 576.00 |