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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 600.00 | 4 915.00 | 17 685.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 162.00 | 91 360.00 | 165 802.00 | 257 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 703.00 | 96 275.00 | 746 428.00 | 842 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 845.00 | 106 869.00 | 581 976.00 | 688 845.00 |
BZ Autres créances | 220 145.00 | | 220 145.00 | 220 145.00 |
CF Disponibilités | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 726.00 | 106 869.00 | 1 003 856.00 | 1 110 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 429.00 | 203 144.00 | 1 750 285.00 | 1 953 429.00 |
CU Autres participations | 435 441.00 | | 435 441.00 | 435 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 918.00 | 284 283.00 | | 351 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 347.00 | 317 635.00 | | 524 347.00 |
DL TOTAL (I) | 920 265.00 | 645 918.00 | | 920 265.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 172 720.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 172 720.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 152.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 53 890.00 | | 36 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 872.00 | 279 135.00 | | 373 872.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 8 400.00 | | 6 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 650.00 | 448 000.00 | | 306 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 019.00 | 789 576.00 | | 724 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 285.00 | 1 608 214.00 | | 1 750 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 019.00 | 789 576.00 | | 724 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 318.00 | 60 947.00 | 2 207 265.00 | 2 146 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 318.00 | 60 947.00 | 2 207 265.00 | 2 146 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 2 800.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 25 000.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 720.00 | -25 000.00 | | 58 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 481.00 | 142 872.00 | | 246 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 846.00 | 2 010 411.00 | | 2 324 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 498.00 | 1 692 776.00 | | 1 800 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 347.00 | 317 635.00 | | 524 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 957.00 | | 33 667.00 | 824 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 920.00 | 462 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 920.00 | 842 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 495.00 | | 33 667.00 | 223 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 861.00 | | | 478 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 537.00 | 39 738.00 | | 56 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 4 520.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 35 218.00 | | 56 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 720.00 | 30 000.00 | 96 720.00 | 172 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 229.00 | 52 640.00 | 15 000.00 | 69 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 229.00 | 52 640.00 | 15 000.00 | 69 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 949.00 | 82 640.00 | 111 720.00 | 241 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 640.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 96 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 650.00 | 306 650.00 | | 306 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 688 845.00 | | | 688 845.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VC Groupe et associés | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 794.00 | 924 294.00 | 27 500.00 | 951 794.00 |
VW T.V.A. | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 019.00 | 724 019.00 | | 724 019.00 |