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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 218.00 | 26 288.00 | 931.00 | 27 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 602.00 | 163 500.00 | 62 101.00 | 225 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 472.00 | 189 788.00 | 190 684.00 | 380 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 169.00 | 10 000.00 | 476 169.00 | 486 169.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 783 810.00 | | 783 810.00 | 783 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 413.00 | 10 000.00 | 1 302 413.00 | 1 312 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 885.00 | 199 788.00 | 1 493 097.00 | 1 692 885.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 419.00 | 2 190.00 | | -94 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 135.00 | 603 391.00 | | 797 135.00 |
DL TOTAL (I) | 746 716.00 | 649 581.00 | | 746 716.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 61 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 61 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 205.00 | 615.00 | | 55 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 14 781.00 | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 359.00 | 322 413.00 | | 409 359.00 |
EA Autres dettes | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 500.00 | 211 650.00 | | 204 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 381.00 | 549 459.00 | | 731 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 097.00 | 1 260 040.00 | | 1 493 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 315.00 | | 11 883.00 | 396 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 726.00 | 380 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 127 218.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 726.00 | 225 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 597.00 | | 11 731.00 | 241 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 153.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 760.00 | 31 687.00 | 24 660.00 | 182 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 239.00 | 5 049.00 | | 21 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 522.00 | 26 638.00 | 24 660.00 | 161 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 46 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 5 000.00 | 46 000.00 | 66 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 346.00 | 126 346.00 | | 126 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 474 169.00 | 474 169.00 | | 474 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 103.00 | 528 603.00 | 27 500.00 | 556 103.00 |
VW T.V.A. | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 381.00 | 676 781.00 | 54 600.00 | 731 381.00 |