| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 218.00 | 10 351.00 | 16 867.00 | 27 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 930.00 | 130 286.00 | 134 644.00 | 264 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 089.00 | 140 637.00 | 714 452.00 | 855 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 006.00 | 29 618.00 | 411 388.00 | 441 006.00 |
BZ Autres créances | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CF Disponibilités | 387 981.00 | | 387 981.00 | 387 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 262.00 | 29 618.00 | 877 644.00 | 907 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 351.00 | 170 255.00 | 1 592 096.00 | 1 762 351.00 |
CU Autres participations | 435 441.00 | | 435 441.00 | 435 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 265.00 | 351 918.00 | | 376 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 018.00 | 524 347.00 | | 556 018.00 |
DL TOTAL (I) | 976 283.00 | 920 265.00 | | 976 283.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 106 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 106 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 299.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 36 391.00 | | 31 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 733.00 | 373 872.00 | | 285 733.00 |
EA Autres dettes | | 6 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 300.00 | 306 650.00 | | 251 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 813.00 | 724 019.00 | | 569 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 096.00 | 1 750 285.00 | | 1 592 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 813.00 | 724 019.00 | | 569 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 105.00 | 61 019.00 | 2 264 124.00 | 2 203 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 105.00 | 61 019.00 | 2 264 124.00 | 2 203 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | 1 727.00 | | 5 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 1 800.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 96 720.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 96 720.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | 58 720.00 | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 200.00 | 246 481.00 | | 222 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 683.00 | 2 324 846.00 | | 2 445 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 665.00 | 1 800 498.00 | | 1 889 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 018.00 | 524 347.00 | | 556 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 202.00 | | 39 886.00 | 815 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 600.00 | | 4 618.00 | 122 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 161.00 | | 7 768.00 | 257 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 441.00 | | 27 500.00 | 435 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 274.00 | 44 362.00 | | 96 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 5 436.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 359.00 | 38 926.00 | | 91 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | 60 000.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 869.00 | 29 618.00 | 106 869.00 | 106 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 869.00 | 29 618.00 | 106 869.00 | 106 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 869.00 | 29 618.00 | 166 869.00 | 212 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 618.00 | 106 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 441 006.00 | 441 006.00 | | 441 006.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 516 771.00 | 27 500.00 | |
VW T.V.A. | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 813.00 | 569 813.00 | | 569 813.00 |