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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 218.00 | 15 795.00 | 11 423.00 | 27 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 398.00 | 129 715.00 | 109 683.00 | 239 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 116.00 | 145 509.00 | 248 607.00 | 394 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 799.00 | 10 000.00 | 402 799.00 | 412 799.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 822 964.00 | | 822 964.00 | 822 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 811.00 | 10 000.00 | 1 294 811.00 | 1 304 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 928.00 | 155 509.00 | 1 543 418.00 | 1 698 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 283.00 | 376 265.00 | | 332 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 906.00 | 556 018.00 | | 549 906.00 |
DL TOTAL (I) | 926 190.00 | 976 283.00 | | 926 190.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113.00 | 827.00 | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 31 953.00 | | 11 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 427.00 | 285 733.00 | | 338 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 650.00 | 251 300.00 | | 205 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 228.00 | 569 813.00 | | 571 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 418.00 | 1 592 096.00 | | 1 543 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 228.00 | 569 813.00 | | 571 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 985.00 | | 2 270 985.00 | 2 270 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 985.00 | | 2 270 985.00 | 2 270 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 290.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 572.00 | 6 000.00 | | 37 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 572.00 | 66 000.00 | | 37 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 516.00 | 66 000.00 | | 34 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 438.00 | 222 200.00 | | 213 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 188.00 | 2 445 683.00 | | 2 338 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 282.00 | 1 889 665.00 | | 1 788 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 906.00 | 556 018.00 | | 549 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 089.00 | | 4 557.00 | 855 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 441.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 530.00 | 394 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 089.00 | 239 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 930.00 | | 4 557.00 | 264 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 941.00 | | | 462 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 227.00 | 43 371.00 | 30 089.00 | 132 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 5 444.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 876.00 | 37 927.00 | 30 089.00 | 121 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 618.00 | 10 000.00 | 29 618.00 | 29 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 618.00 | 10 000.00 | 29 618.00 | 29 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 618.00 | 10 000.00 | 29 618.00 | 75 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 29 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 631.00 | 134 631.00 | | 134 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 400 799.00 | 400 799.00 | | 400 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 209.00 | 471 709.00 | 27 500.00 | 499 209.00 |
VW T.V.A. | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 228.00 | 571 228.00 | | 571 228.00 |