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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 879.00 | | 696 879.00 | 696 879.00 |
AP Constructions | 1 095 106.00 | 274 000.00 | 821 106.00 | 1 095 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085.00 | 3 711.00 | 374.00 | 4 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 459.00 | | 465 459.00 | 465 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 693.00 | 277 710.00 | 1 985 983.00 | 2 263 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 137.00 | 7 375.00 | 30 762.00 | 38 137.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 085.00 | 7 375.00 | 79 710.00 | 87 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 779.00 | 285 085.00 | 2 065 693.00 | 2 350 779.00 |
CU Autres participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 955.00 | | | 900 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 566.00 | | | -52 566.00 |
DL TOTAL (I) | 859 390.00 | | | 859 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 963.00 | | | 736 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 219.00 | | | 432 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 304.00 | | | 1 206 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 693.00 | | | 2 065 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 739.00 | | | 584 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 566.00 | | | -52 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 637.00 | | 21 346.00 | 2 500 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 290.00 | 467 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 290.00 | 2 263 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 961.00 | | 8 109.00 | 1 787 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 676.00 | | 13 238.00 | 712 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 990.00 | 41 721.00 | | 235 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 990.00 | 41 721.00 | | 235 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 459.00 | | | 465 459.00 |
UX Autres créances clients | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 963.00 | 115 398.00 | 330 294.00 | 736 963.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 846.00 | 73 386.00 | 465 459.00 | 538 846.00 |
VW T.V.A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 304.00 | 584 739.00 | 330 294.00 | 1 206 304.00 |