| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
AP Constructions | 862 681.00 | 350 514.00 | 512 167.00 | 862 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 282.00 | 8 832.00 | 16 450.00 | 25 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 777.00 | | 1 375 777.00 | 1 375 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 049.00 | 359 346.00 | 2 122 703.00 | 2 482 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
BZ Autres créances | 446 447.00 | | 446 447.00 | 446 447.00 |
CF Disponibilités | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 667.00 | | 651 667.00 | 651 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 716.00 | 359 346.00 | 2 774 370.00 | 3 133 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375 777.00 | | | 1 375 777.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 983.00 | 2 199 437.00 | | 2 085 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 537.00 | -113 454.00 | | 290 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 520.00 | 2 096 983.00 | | 2 387 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 881.00 | 383 046.00 | | 224 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 943.00 | 572 262.00 | | 104 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 57 556.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | 36 594.00 | | 26 352.00 |
EA Autres dettes | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 849.00 | 1 049 458.00 | | 386 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 370.00 | 3 146 441.00 | | 2 774 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 849.00 | 1 049 458.00 | | 386 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 133.00 | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 320.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 446.00 | 53 785.00 | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 150 000.00 | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 150 000.00 | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 463.00 | 210 000.00 | | 95 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 463.00 | 210 000.00 | | 95 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 537.00 | -60 000.00 | | 279 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 311.00 | 396 076.00 | | 492 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 773.00 | 509 530.00 | | 201 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 537.00 | -113 454.00 | | 290 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 692.00 | | 212 701.00 | 2 402 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 344.00 | 2 482 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 344.00 | 1 103 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 552.00 | | | 1 236 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 140.00 | | 212 701.00 | 1 166 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 907.00 | 39 320.00 | 37 881.00 | 357 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 907.00 | 39 320.00 | 37 881.00 | 357 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 777.00 | 1 375 777.00 | | 1 375 777.00 |
UX Autres créances clients | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 442 026.00 | 442 026.00 | | 442 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 564.00 | 224 564.00 | | 224 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 155.00 | 1 901 155.00 | | 1 901 155.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 849.00 | 386 849.00 | | 386 849.00 |