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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 914.00 | | 241 914.00 | 241 914.00 |
AP Constructions | 969 356.00 | 281 471.00 | 687 885.00 | 969 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 963 448.00 | | 1 963 448.00 | 1 963 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 867.00 | 285 556.00 | 2 896 311.00 | 3 181 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 107.00 | | 361 107.00 | 361 107.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 995 234.00 | | 995 234.00 | 995 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 639.00 | | 1 360 639.00 | 1 360 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 506.00 | 285 556.00 | 4 256 950.00 | 4 542 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963 448.00 | | | 1 963 448.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 390.00 | 900 955.00 | | 848 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 414.00 | -52 566.00 | | 1 428 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 804.00 | 859 390.00 | | 2 287 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 129.00 | 736 963.00 | | 520 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 188.00 | 432 219.00 | | 639 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 11 735.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 616.00 | 25 387.00 | | 793 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 146.00 | 1 206 304.00 | | 1 969 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 950.00 | 2 065 693.00 | | 4 256 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 277.00 | 584 739.00 | | 1 486 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 282.00 | | 600 282.00 | 600 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 282.00 | | 600 282.00 | 600 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 292.00 | 9 227.00 | | -4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 653.00 | | | 2 228 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 653.00 | | | 2 228 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 322.00 | | | 551 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 322.00 | | | 551 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677 331.00 | | | 1 677 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 145.00 | | | 677 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 484.00 | 120 263.00 | | 2 854 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 070.00 | 172 828.00 | | 1 426 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 414.00 | -52 566.00 | | 1 428 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 693.00 | | 1 498 888.00 | 2 263 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 715.00 | 3 181 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 715.00 | 1 215 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 070.00 | | | 1 796 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 623.00 | | 1 498 888.00 | 467 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 710.00 | 37 316.00 | 29 471.00 | 277 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 710.00 | 37 316.00 | 29 471.00 | 277 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 145.00 | 677 145.00 | | 677 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 963 448.00 | 1 963 448.00 | | 1 963 448.00 |
UX Autres créances clients | 361 107.00 | | | 361 107.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 129.00 | 37 260.00 | 473 988.00 | 520 129.00 |
VI Groupe et associés | 601 969.00 | 601 969.00 | | 601 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -196 022.00 | | | -196 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 853.00 | 2 328 853.00 | | 2 328 853.00 |
VW T.V.A. | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 146.00 | 1 486 277.00 | 473 988.00 | 1 969 146.00 |