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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 914.00 | | 241 914.00 | 241 914.00 |
AP Constructions | 969 356.00 | 354 449.00 | 614 907.00 | 969 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 282.00 | 3 458.00 | 21 823.00 | 25 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 076.00 | | 1 163 076.00 | 1 163 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 692.00 | 357 907.00 | 2 044 785.00 | 2 402 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BZ Autres créances | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CF Disponibilités | 918 453.00 | | 918 453.00 | 918 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 656.00 | | 1 101 656.00 | 1 101 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 348.00 | 357 907.00 | 3 146 441.00 | 3 504 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163 076.00 | | | 1 163 076.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 437.00 | 2 276 804.00 | | 2 199 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 454.00 | -77 367.00 | | -113 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 983.00 | 2 210 437.00 | | 2 096 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 046.00 | 452 618.00 | | 383 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 262.00 | 511 149.00 | | 572 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 46 088.00 | | 57 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 594.00 | 29 173.00 | | 36 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 458.00 | 1 049 342.00 | | 1 049 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 441.00 | 3 259 779.00 | | 3 146 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 458.00 | 1 049 342.00 | | 1 049 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 158.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 785.00 | 42 913.00 | | 53 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 679.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | 679.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -679.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 076.00 | 208 998.00 | | 396 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 530.00 | 286 365.00 | | 509 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 454.00 | -77 367.00 | | -113 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 513.00 | | 176 035.00 | 3 038 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811 856.00 | 1 166 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 856.00 | 2 402 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 652.00 | | 22 900.00 | 1 213 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 862.00 | | 153 135.00 | 1 824 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 180.00 | 38 727.00 | | 319 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 180.00 | 38 727.00 | | 319 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 076.00 | 1 163 076.00 | | 1 163 076.00 |
UX Autres créances clients | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 914.00 | 382 914.00 | | 382 914.00 |
VI Groupe et associés | 477 319.00 | 477 319.00 | | 477 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 279.00 | 1 346 279.00 | | 1 346 279.00 |
VW T.V.A. | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 458.00 | 1 049 458.00 | | 1 049 458.00 |