| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 914.00 | | 241 914.00 | 241 914.00 |
AP Constructions | 969 356.00 | 318 162.00 | 651 194.00 | 969 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 019.00 | 1 363.00 | 2 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 821 798.00 | | 1 821 798.00 | 1 821 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 513.00 | 319 180.00 | 2 719 333.00 | 3 038 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 752.00 | | 148 752.00 | 148 752.00 |
BZ Autres créances | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CF Disponibilités | 315 830.00 | | 315 830.00 | 315 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 446.00 | | 540 446.00 | 540 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 959.00 | 319 180.00 | 3 259 779.00 | 3 578 959.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 276 804.00 | 848 390.00 | | 2 276 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 367.00 | 1 428 414.00 | | -77 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 437.00 | 2 287 804.00 | | 2 210 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 618.00 | 520 129.00 | | 452 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 149.00 | 639 188.00 | | 511 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 8 240.00 | | 46 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 173.00 | 793 616.00 | | 29 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 314.00 | 7 973.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 342.00 | 1 969 146.00 | | 1 049 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 779.00 | 4 256 950.00 | | 3 259 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 342.00 | 1 486 277.00 | | 1 049 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 913.00 | -4 292.00 | | 42 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 228 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 228 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 551 322.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 551 322.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | 1 677 331.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 677 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 998.00 | 2 854 484.00 | | 208 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 365.00 | 1 426 070.00 | | 286 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 367.00 | 1 428 414.00 | | -77 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 867.00 | | 263 274.00 | 3 181 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 543.00 | 1 824 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 628.00 | 3 038 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 1 213 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 355.00 | | 2 382.00 | 1 215 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 512.00 | | 260 893.00 | 1 966 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 556.00 | 37 030.00 | 3 406.00 | 285 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 556.00 | 37 030.00 | 3 406.00 | 285 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 821 798.00 | 1 821 798.00 | | 1 821 798.00 |
UX Autres créances clients | 148 752.00 | 148 752.00 | | 148 752.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 460.00 | 452 460.00 | | 452 460.00 |
VI Groupe et associés | 473 930.00 | 473 930.00 | | 473 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -67 584.00 | | | -67 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 414.00 | 2 046 414.00 | | 2 046 414.00 |
VW T.V.A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 342.00 | 1 049 342.00 | | 1 049 342.00 |