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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 565.00 | 794.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 266.00 | 26 510.00 | 48 756.00 | 75 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 746.00 | 28 845.00 | 481 900.00 | 510 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 961.00 | | 404 961.00 | 404 961.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 906.00 | | 539 906.00 | 539 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 652.00 | 28 845.00 | 1 021 806.00 | 1 050 652.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 690.00 | 391 241.00 | | 407 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 994.00 | 18 449.00 | | 263 994.00 |
DL TOTAL (I) | 715 684.00 | 451 690.00 | | 715 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 469.00 | 54 233.00 | | 35 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 343.00 | 210 287.00 | | 130 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 17 544.00 | | 13 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 079.00 | 21 069.00 | | 127 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 122.00 | 303 133.00 | | 306 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 806.00 | 754 824.00 | | 1 021 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 279.00 | 133 645.00 | 19 634.00 | 153 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 122.00 | 289 736.00 | 16 386.00 | 306 122.00 |