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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 441.00 | 83 054.00 | 22 387.00 | 105 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 532.00 | 86 206.00 | 448 326.00 | 534 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 255.00 | 4 087.00 | 453 168.00 | 457 255.00 |
CF Disponibilités | 158 814.00 | | 158 814.00 | 158 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 955.00 | 4 087.00 | 741 868.00 | 745 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 487.00 | 90 293.00 | 1 190 194.00 | 1 280 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 241.00 | 495 442.00 | | 369 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 330.00 | 213 799.00 | | 332 330.00 |
DL TOTAL (I) | 745 571.00 | 753 241.00 | | 745 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 932.00 | 328 354.00 | | 286 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 036.00 | 27 798.00 | | 49 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 655.00 | 112 239.00 | | 108 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 623.00 | 468 391.00 | | 444 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 194.00 | 1 221 632.00 | | 1 190 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 623.00 | 468 391.00 | | 444 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 932.00 | | | 286 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 532.00 | | | 534 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 700.00 | | | 412 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 917.00 | 7 288.00 | | 78 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 917.00 | 7 288.00 | | 78 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | 3 461.00 | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | 3 461.00 | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | | 3 461.00 | 7 548.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
UX Autres créances clients | 121 254.00 | 121 254.00 | | 121 254.00 |
VI Groupe et associés | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 484.00 | 129 259.00 | 13 224.00 | 142 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 623.00 | 444 623.00 | | 444 623.00 |