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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 441.00 | 75 766.00 | 29 675.00 | 105 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 532.00 | 78 917.00 | 455 615.00 | 534 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 198.00 | 7 548.00 | 449 650.00 | 457 198.00 |
CF Disponibilités | 252 503.00 | | 252 503.00 | 252 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 565.00 | 7 548.00 | 766 017.00 | 773 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 097.00 | 86 465.00 | 1 221 632.00 | 1 308 097.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 442.00 | 541 009.00 | | 495 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 799.00 | 254 433.00 | | 213 799.00 |
DL TOTAL (I) | 753 241.00 | 839 442.00 | | 753 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 354.00 | 162 085.00 | | 328 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 47 481.00 | | 27 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 239.00 | 67 893.00 | | 112 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 391.00 | 277 459.00 | | 468 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 632.00 | 1 116 902.00 | | 1 221 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 636.00 | 11 282.00 | | 67 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 636.00 | 11 282.00 | | 67 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 354.00 | 328 354.00 | | 328 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 462.00 | 63 238.00 | 13 224.00 | 76 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 391.00 | 468 391.00 | | 468 391.00 |