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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 363.00 | 19.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 767.00 | 64 503.00 | 40 264.00 | 104 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 858.00 | 67 636.00 | 466 222.00 | 533 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 084.00 | 5 257.00 | 451 827.00 | 457 084.00 |
CF Disponibilités | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 937.00 | 5 257.00 | 650 680.00 | 655 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 794.00 | 72 893.00 | 1 116 902.00 | 1 189 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 009.00 | 554 563.00 | | 541 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 433.00 | 104 897.00 | | 254 433.00 |
DL TOTAL (I) | 839 442.00 | 703 459.00 | | 839 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 085.00 | 355 206.00 | | 162 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 25 001.00 | | 47 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 893.00 | 99 936.00 | | 67 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 459.00 | 483 783.00 | | 277 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 902.00 | 1 187 242.00 | | 1 116 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 790.00 | 14 446.00 | 600.00 | 53 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 790.00 | 14 446.00 | 600.00 | 53 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 519.00 | 145 519.00 | | 145 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 743.00 | 145 519.00 | 13 224.00 | 158 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |