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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 825.00 | 534.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 473.00 | 37 677.00 | 46 796.00 | 84 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 542.00 | 40 272.00 | 473 270.00 | 513 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BZ Autres créances | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 390.00 | 815.00 | 424 575.00 | 425 390.00 |
CF Disponibilités | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 230.00 | 815.00 | 675 415.00 | 676 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 772.00 | 41 087.00 | 1 148 685.00 | 1 189 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 684.00 | 407 690.00 | | 671 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 878.00 | 263 994.00 | | 182 878.00 |
DL TOTAL (I) | 898 563.00 | 715 684.00 | | 898 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 386.00 | 35 469.00 | | 16 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 534.00 | 130 343.00 | | 181 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 13 231.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | 127 079.00 | | 28 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 123.00 | 306 122.00 | | 250 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 685.00 | 1 021 806.00 | | 1 148 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 534.00 | 181 534.00 | | 181 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 386.00 | 12 746.00 | 3 640.00 | 16 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 936.00 | 115 711.00 | 13 224.00 | 128 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 123.00 | 246 483.00 | 3 640.00 | 250 123.00 |