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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 7 125.00 | 3 285.00 | 10 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 311.00 | 85 728.00 | 72 582.00 | 158 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 506.00 | 110 481.00 | 56 025.00 | 166 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BF Prêts | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 961.00 | 203 335.00 | 178 626.00 | 381 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 596.00 | 7 088.00 | 469 508.00 | 476 596.00 |
BZ Autres créances | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CF Disponibilités | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 608.00 | 7 088.00 | 742 520.00 | 749 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 569.00 | 210 423.00 | 921 146.00 | 1 131 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 637.00 | 293 187.00 | | 353 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 322.00 | 60 450.00 | | 15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 385 460.00 | 370 137.00 | | 385 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 780.00 | 82 953.00 | | 67 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 22 058.00 | | 5 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 579.00 | 13 215.00 | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 781.00 | 199 895.00 | | 261 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 048.00 | 156 926.00 | | 182 048.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 10 217.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 686.00 | 485 266.00 | | 535 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 146.00 | 855 403.00 | | 921 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 595.00 | | | 337 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 706.00 | 34 628.00 | | 168 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 900.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 481.00 | 33 728.00 | | 162 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 539.00 | 599.00 | 14 050.00 | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 539.00 | 599.00 | 14 050.00 | 20 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 539.00 | 599.00 | 14 050.00 | 20 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 14 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 781.00 | 261 781.00 | | 261 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UP Prêts | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 476 597.00 | | | 476 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 736.00 | 544 285.00 | 11 452.00 | 555 736.00 |
VW T.V.A. | 120 866.00 | 120 866.00 | | 120 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 686.00 | 497 253.00 | 38 433.00 | 535 686.00 |