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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 959.00 | 892.00 | 7 067.00 | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 8 305.00 | 1 485.00 | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 345.00 | 99 638.00 | 56 707.00 | 156 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 984.00 | 106 598.00 | 46 387.00 | 152 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 208.00 | 215 432.00 | 155 776.00 | 371 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 005.00 | | 143 005.00 | 143 005.00 |
BN En cours de production de biens | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 751.00 | 9 455.00 | 693 296.00 | 702 751.00 |
BZ Autres créances | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CF Disponibilités | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 243.00 | 9 455.00 | 905 788.00 | 915 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 451.00 | 224 887.00 | 1 061 564.00 | 1 286 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 960.00 | 368 960.00 | | 368 960.00 |
DH Report à nouveau | -27 540.00 | | | -27 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 449.00 | -27 540.00 | | 24 449.00 |
DL TOTAL (I) | 382 369.00 | 357 920.00 | | 382 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 023.00 | 48 478.00 | | 33 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 802.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 457.00 | 270 091.00 | | 400 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 542.00 | 162 736.00 | | 204 542.00 |
EA Autres dettes | 25 880.00 | 20 739.00 | | 25 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 195.00 | 502 846.00 | | 679 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 564.00 | 860 766.00 | | 1 061 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 610.00 | 478 366.00 | | 666 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 4 665.00 | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 631.00 | | 36 039.00 | 376 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 959.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 632.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 463.00 | 371 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 47 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 210.00 | 309 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 844.00 | | 26 696.00 | 320 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | 1 385.00 | 7 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 100.00 | 28 162.00 | 38 830.00 | 226 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 892.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 900.00 | 620.00 | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 075.00 | 26 371.00 | 38 210.00 | 218 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 457.00 | 400 457.00 | | 400 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 697 499.00 | 697 499.00 | | 697 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 109.00 | 19 524.00 | 12 585.00 | 32 109.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 328.00 | 755 028.00 | 5 300.00 | 760 328.00 |
VW T.V.A. | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 195.00 | 666 610.00 | 12 585.00 | 679 195.00 |