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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | 10 007.00 | 2 324.00 | 12 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 429.00 | 136 294.00 | 39 136.00 | 175 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 318.00 | 141 264.00 | 120 054.00 | 261 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 598.00 | 295 524.00 | 210 075.00 | 505 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 782.00 | | 206 782.00 | 206 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 561.00 | 9 273.00 | 747 289.00 | 756 561.00 |
BZ Autres créances | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CF Disponibilités | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 813.00 | 9 273.00 | 1 335 540.00 | 1 344 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 411.00 | 304 796.00 | 1 545 615.00 | 1 850 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 1 500.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 314 953.00 | 275 327.00 | | 314 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 131.00 | 41 711.00 | | 84 131.00 |
DL TOTAL (I) | 552 670.00 | 468 539.00 | | 552 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 996.00 | 232 723.00 | | 175 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | 2 589.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 562.00 | 432 067.00 | | 530 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 518.00 | 231 654.00 | | 252 518.00 |
EA Autres dettes | 30 271.00 | 57 798.00 | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 946.00 | 956 832.00 | | 992 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 615.00 | 1 425 370.00 | | 1 545 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 165.00 | 956 832.00 | | 871 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 539.00 | | 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 691.00 | | 57 844.00 | 466 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 632.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 937.00 | 505 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 441 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 902.00 | | 2 542.00 | 47 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 812.00 | | 52 670.00 | 404 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 2 632.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 723.00 | 42 105.00 | 16 304.00 | 269 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | 1 761.00 | | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 217.00 | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 735.00 | 40 127.00 | 16 304.00 | 253 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 6 355.00 | 1 220.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | 6 355.00 | 1 220.00 | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 6 355.00 | 1 220.00 | 4 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 355.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 562.00 | 530 562.00 | | 530 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 756 561.00 | 756 561.00 | | 756 561.00 |
VB T. V. A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 225.00 | 53 445.00 | 121 780.00 | 175 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
VP Divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 582.00 | 859 282.00 | 5 300.00 | 864 582.00 |
VW T.V.A. | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 946.00 | 871 165.00 | 121 780.00 | 992 946.00 |