| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 959.00 | 6 197.00 | 1 761.00 | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 077.00 | 124 353.00 | 45 723.00 | 170 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 735.00 | 129 382.00 | 105 353.00 | 234 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 691.00 | 269 723.00 | 196 968.00 | 466 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 194.00 | | 276 194.00 | 276 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 395.00 | 4 137.00 | 689 258.00 | 693 395.00 |
BZ Autres créances | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CF Disponibilités | 209 152.00 | | 209 152.00 | 209 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 539.00 | 4 137.00 | 1 228 402.00 | 1 232 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 230.00 | 273 860.00 | 1 425 370.00 | 1 699 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 327.00 | 368 960.00 | | 275 327.00 |
DH Report à nouveau | | -3 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 711.00 | 59 458.00 | | 41 711.00 |
DL TOTAL (I) | 468 539.00 | 441 827.00 | | 468 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 723.00 | 93 291.00 | | 232 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 749.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 067.00 | 236 412.00 | | 432 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 654.00 | 191 584.00 | | 231 654.00 |
EA Autres dettes | 57 798.00 | 23 196.00 | | 57 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 832.00 | 545 230.00 | | 956 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 370.00 | 987 058.00 | | 1 425 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 852.00 | | 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 196.00 | | 24 128.00 | 445 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 632.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 466 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 317.00 | | 21 495.00 | 383 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 2 632.00 | 6 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 409.00 | 40 314.00 | | 229 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545.00 | 2 653.00 | | 3 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 585.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 659.00 | 37 076.00 | | 216 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 067.00 | 432 067.00 | | 432 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 693 395.00 | 693 395.00 | | 693 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 184.00 | 232 184.00 | | 232 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 921.00 | | | 158 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VP Divers | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 493.00 | 747 193.00 | 5 300.00 | 752 493.00 |
VW T.V.A. | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 832.00 | 956 832.00 | | 956 832.00 |