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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 9 125.00 | 3 011.00 | 12 137.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 1 515.00 | 52 485.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 783.00 | 11 743.00 | 6 040.00 | 17 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 118.00 | 22 384.00 | 90 734.00 | 113 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 243.00 | | 239 243.00 | 239 243.00 |
BZ Autres créances | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CF Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 627.00 | | 291 627.00 | 291 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 744.00 | 22 384.00 | 382 361.00 | 404 744.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 348.00 | 110 230.00 | | 164 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 770.00 | 62 117.00 | | -12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 239 578.00 | 260 348.00 | | 239 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | 4 529.00 | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | 41 485.00 | | 56 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 143.00 | 45 648.00 | | 20 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 783.00 | 91 663.00 | | 142 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 361.00 | 352 011.00 | | 382 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 997.00 | 91 663.00 | | 94 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 195.00 | | 948 195.00 | 948 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 195.00 | | 948 195.00 | 948 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 230.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 10 237.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -10 237.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 314.00 | 1 067 105.00 | | 950 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 084.00 | 1 004 988.00 | | 963 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 770.00 | 62 117.00 | | -12 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 118.00 | | 60 000.00 | 53 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | | 60 000.00 | 17 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 015.00 | 4 368.00 | | 18 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 2 012.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 2 356.00 | | 10 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 038.00 | 8 252.00 | 34 270.00 | 56 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 111.00 | 267 571.00 | 3 540.00 | 271 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 783.00 | 94 997.00 | 34 270.00 | 142 783.00 |