| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AN Terrains | 13 273.00 | 2 111.00 | 11 161.00 | 13 273.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 12 315.00 | 41 685.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 869.00 | 30 489.00 | 45 380.00 | 75 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 976.00 | 57 052.00 | 188 924.00 | 245 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 015.00 | 8 440.00 | 610 575.00 | 619 015.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CF Disponibilités | 900 970.00 | | 900 970.00 | 900 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 324.00 | 8 440.00 | 1 547 884.00 | 1 556 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 300.00 | 65 492.00 | 1 736 808.00 | 1 802 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 719 463.00 | 385 756.00 | | 719 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 159.00 | 349 707.00 | | 300 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 622.00 | 903 463.00 | | 1 187 622.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 627.00 | 31 091.00 | | 187 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 3 367.00 | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 742.00 | 114 289.00 | | 95 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 065.00 | 91 004.00 | | 136 065.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 187.00 | 240 351.00 | | 529 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 808.00 | 1 143 813.00 | | 1 736 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 922.00 | 240 351.00 | | 391 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 530.00 | | 1 878 530.00 | 1 878 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 530.00 | | 1 878 530.00 | 1 878 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 972.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 106.00 | 46 033.00 | | 46 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 826.00 | 1 832.00 | | 8 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 8 440.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 8 440.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 605.00 | 8 440.00 | | -21 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 681.00 | 128 854.00 | | 109 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 132.00 | 1 829 203.00 | | 1 901 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 973.00 | 1 479 497.00 | | 1 600 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 159.00 | 349 707.00 | | 300 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 333.00 | | 73 976.00 | 179 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 245 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 143 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 498.00 | | 13 976.00 | 136 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 698.00 | | 60 000.00 | 30 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 150.00 | 11 579.00 | 5 677.00 | 51 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 014.00 | 11 579.00 | 5 677.00 | 39 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 610 567.00 | 610 567.00 | | 610 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VC Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 307.00 | 41 557.00 | 123 750.00 | 165 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 320.00 | 8 805.00 | 13 515.00 | 22 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 645.00 | | | 173 645.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 894.00 | 658 894.00 | | 658 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 810.00 | 390 545.00 | 137 265.00 | 527 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 520.00 | 22 380.00 | | 73 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 949.00 | 14 560.00 | | 15 949.00 |
ST Autres comptes | 85 688.00 | 94 695.00 | | 85 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 713.00 | 134 126.00 | | 128 713.00 |
YT Sous‐traitance | 770 785.00 | 725 143.00 | | 770 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | 2 674.00 | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 388.00 | 25 054.00 | | 76 388.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 135.00 | 968 524.00 | | 1 001 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |