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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AN Terrains | 13 273.00 | 1 202.00 | 12 070.00 | 13 273.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 9 615.00 | 44 385.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 226.00 | 28 196.00 | 41 030.00 | 69 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 333.00 | 51 150.00 | 128 183.00 | 179 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 741 652.00 | | 741 652.00 | 741 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 630.00 | | 1 015 630.00 | 1 015 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 963.00 | 51 150.00 | 1 143 813.00 | 1 194 963.00 |
CU Autres participations | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 385 756.00 | 225 210.00 | | 385 756.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 707.00 | 176 546.00 | | 349 707.00 |
DL TOTAL (I) | 903 463.00 | 569 756.00 | | 903 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 091.00 | 39 606.00 | | 31 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 3 569.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 289.00 | 84 700.00 | | 114 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 004.00 | 75 027.00 | | 91 004.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 351.00 | 203 501.00 | | 240 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 813.00 | 773 257.00 | | 1 143 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 030.00 | 172 536.00 | | 218 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 430.00 | | 1 788 430.00 | 1 788 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 430.00 | | 1 788 430.00 | 1 788 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | 37 340.00 | | 8 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 440.00 | -24 223.00 | | 8 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 854.00 | 67 141.00 | | 128 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 203.00 | 1 558 182.00 | | 1 829 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 497.00 | 1 381 637.00 | | 1 479 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 707.00 | 176 546.00 | | 349 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 653.00 | | 27 680.00 | 151 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 818.00 | | 27 680.00 | 108 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 456.00 | 8 693.00 | | 42 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 320.00 | 8 693.00 | | 30 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 253 889.00 | 253 889.00 | | 253 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 006.00 | 8 685.00 | 22 321.00 | 31 006.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 518.00 | 273 978.00 | 3 540.00 | 277 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 351.00 | 218 030.00 | 22 321.00 | 240 351.00 |