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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AN Terrains | 13 273.00 | 293.00 | 12 979.00 | 13 273.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 6 915.00 | 47 085.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 546.00 | 23 112.00 | 18 434.00 | 41 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 653.00 | 42 456.00 | 109 196.00 | 151 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 872.00 | | 302 872.00 | 302 872.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 340 226.00 | | 340 226.00 | 340 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 061.00 | | 664 061.00 | 664 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 714.00 | 42 456.00 | 773 257.00 | 815 714.00 |
CU Autres participations | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 225 210.00 | 143 578.00 | | 225 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 546.00 | 169 632.00 | | 176 546.00 |
DL TOTAL (I) | 569 756.00 | 401 210.00 | | 569 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 606.00 | 47 941.00 | | 39 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 17 714.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 71 464.00 | | 84 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 027.00 | 89 668.00 | | 75 027.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 194.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 501.00 | 228 981.00 | | 203 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 257.00 | 647 191.00 | | 773 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 536.00 | 189 527.00 | | 172 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 086.00 | | 1 519 086.00 | 1 519 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 086.00 | | 1 519 086.00 | 1 519 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 630.00 | 154.00 | | 55 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 563.00 | 154.00 | | 61 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 223.00 | -154.00 | | -24 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 141.00 | 61 103.00 | | 67 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 182.00 | 1 435 721.00 | | 1 558 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 637.00 | 1 266 089.00 | | 1 381 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 546.00 | 169 632.00 | | 176 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 348.00 | | 31 305.00 | 120 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 013.00 | | 28 805.00 | 80 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 198.00 | | 2 500.00 | 28 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 177.00 | 14 279.00 | | 28 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | 1 145.00 | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 13 134.00 | | 17 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 302 872.00 | 302 872.00 | | 302 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 503.00 | 8 537.00 | 30 966.00 | 39 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 375.00 | 323 835.00 | 3 540.00 | 327 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 501.00 | 172 536.00 | 30 966.00 | 203 501.00 |