| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AN Terrains | 721.00 | 347.00 | 374.00 | 721.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 724.00 | | 504 724.00 | 504 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 541.00 | 34 395.00 | 98 146.00 | 132 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 094.00 | 47 416.00 | 623 677.00 | 671 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 435.00 | 8 440.00 | 732 995.00 | 741 435.00 |
BZ Autres créances | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CF Disponibilités | 1 419 264.00 | | 1 419 264.00 | 1 419 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 389.00 | 8 440.00 | 2 223 949.00 | 2 232 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 483.00 | 55 856.00 | 2 847 627.00 | 2 903 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 622.00 | 719 463.00 | | 1 003 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 322.00 | 300 159.00 | | 621 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 944.00 | 1 187 622.00 | | 1 792 944.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 788.00 | 187 627.00 | | 368 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 4 348.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 128.00 | 95 742.00 | | 228 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 989.00 | 136 065.00 | | 242 989.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 899.00 | 103 429.00 | | 192 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 683.00 | 529 187.00 | | 1 036 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 627.00 | 1 736 808.00 | | 2 847 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 335.00 | 391 922.00 | | 728 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 554.00 | | 2 882 554.00 | 2 882 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 554.00 | | 2 882 554.00 | 2 882 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | 1 662.00 | | 3 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 279.00 | 46 106.00 | | 72 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 738.00 | 8 826.00 | | 24 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 51.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 122.00 | 51.00 | | 177 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 727.00 | 1 656.00 | | 141 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 870.00 | 21 656.00 | | 143 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 252.00 | -21 605.00 | | 33 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 160.00 | 109 681.00 | | 219 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 797.00 | 1 901 132.00 | | 3 195 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 475.00 | 1 600 973.00 | | 2 574 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 322.00 | 300 159.00 | | 621 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 675.00 | | 590 319.00 | 258 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 600.00 | 20 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 901.00 | 671 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 301.00 | 637 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 428.00 | | 578 859.00 | 152 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 573.00 | | 11 460.00 | 93 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 795.00 | 16 796.00 | 36 174.00 | 66 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 120.00 | 16 796.00 | 36 174.00 | 54 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 440.00 | | 2 000.00 | 28 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 128.00 | 228 128.00 | | 228 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 732 987.00 | 732 987.00 | | 732 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 504.00 | 60 156.00 | 209 183.00 | 368 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 850.00 | 830 850.00 | | 830 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 306.00 | 726 958.00 | 209 183.00 | 1 035 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 359.00 | 73 520.00 | | 31 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 441.00 | 15 949.00 | | 39 441.00 |
ST Autres comptes | 145 418.00 | 85 688.00 | | 145 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 531.00 | 128 713.00 | | 163 531.00 |
YT Sous‐traitance | 984 407.00 | 770 785.00 | | 984 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 838.00 | 2 868.00 | | 6 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 197.00 | 76 388.00 | | 38 197.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 796.00 | 1 001 135.00 | | 1 332 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |