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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 1 952.00 | 7 413.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 027.00 | 255 150.00 | 202 877.00 | 458 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 312.00 | 257 102.00 | 306 210.00 | 563 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 171 589.00 | | 171 589.00 | 171 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 160.00 | | 370 160.00 | 370 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 471.00 | 257 102.00 | 676 370.00 | 933 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 723.00 | 300 739.00 | | 332 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 089.00 | 31 984.00 | | 33 089.00 |
DL TOTAL (I) | 382 312.00 | 349 223.00 | | 382 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 470.00 | 128 331.00 | | 133 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 18 793.00 | | 13 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 792.00 | 69 377.00 | | 73 792.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 5 614.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 058.00 | 286 115.00 | | 294 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 370.00 | 635 338.00 | | 676 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 481.00 | 286 115.00 | | 206 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 594.00 | | 65 032.00 | 544 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 314.00 | 563 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 314.00 | 467 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 674.00 | | 65 032.00 | 448 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 230.00 | 64 186.00 | 46 314.00 | 239 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 230.00 | 64 186.00 | 46 314.00 | 239 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 470.00 | 45 893.00 | 87 577.00 | 133 470.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 058.00 | 206 481.00 | 87 577.00 | 294 058.00 |