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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 165.00 | 3 801.00 | 11 364.00 | 15 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 126.00 | 309 473.00 | 190 653.00 | 500 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 210.00 | 313 274.00 | 319 936.00 | 633 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 170 925.00 | | 170 925.00 | 170 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 410.00 | 313 274.00 | 693 136.00 | 1 006 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 812.00 | 332 723.00 | | 365 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231.00 | 33 089.00 | | 21 231.00 |
DL TOTAL (I) | 403 543.00 | 382 312.00 | | 403 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 728.00 | 133 470.00 | | 111 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 13 583.00 | | 27 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | 73 792.00 | | 76 659.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 593.00 | 294 058.00 | | 289 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 136.00 | 676 370.00 | | 693 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 312.00 | | 104 657.00 | 563 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 760.00 | 633 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 760.00 | 515 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 600.00 | | 22 000.00 | 93 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 392.00 | | 82 657.00 | 467 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 102.00 | 73 048.00 | 16 875.00 | 257 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 102.00 | 73 048.00 | 16 875.00 | 257 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 728.00 | 48 840.00 | 62 889.00 | 111 728.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 593.00 | 226 704.00 | 62 889.00 | 289 593.00 |