| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 164.00 | 7 482.00 | 7 682.00 | 15 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 655.00 | 334 729.00 | 143 925.00 | 478 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 239.00 | 342 212.00 | 270 027.00 | 612 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 145 463.00 | | 145 463.00 | 145 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 759.00 | | 387 759.00 | 387 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 998.00 | 342 212.00 | 657 786.00 | 999 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 043.00 | 365 812.00 | | 387 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 801.00 | 21 231.00 | | 27 801.00 |
DL TOTAL (I) | 431 344.00 | 403 543.00 | | 431 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 450.00 | 111 728.00 | | 79 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 64 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 27 992.00 | | 19 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 310.00 | 76 658.00 | | 72 310.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | 9 213.00 | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 441.00 | 289 592.00 | | 226 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 786.00 | 693 135.00 | | 657 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 900.00 | 226 704.00 | | 198 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 209.00 | | 21 437.00 | 633 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 408.00 | 612 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 408.00 | 493 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 290.00 | | 20 937.00 | 515 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 500.00 | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 274.00 | 69 207.00 | 40 269.00 | 313 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 274.00 | 69 207.00 | 40 269.00 | 313 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 451.00 | 51 910.00 | 27 541.00 | 79 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 600.00 | 172 295.00 | 2 305.00 | 174 600.00 |