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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 164.00 | 11 163.00 | 4 001.00 | 15 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 958.00 | 386 400.00 | 112 557.00 | 498 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 580.00 | 397 563.00 | 255 016.00 | 652 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 644.00 | | 287 644.00 | 287 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 840.00 | | 379 840.00 | 379 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 420.00 | 397 563.00 | 634 856.00 | 1 032 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 414 844.00 | 387 043.00 | | 414 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 086.00 | 27 801.00 | | 63 086.00 |
DL TOTAL (I) | 494 431.00 | 431 344.00 | | 494 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 238.00 | 79 450.00 | | 51 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 19 081.00 | | 13 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 536.00 | 72 310.00 | | 62 536.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | 11 598.00 | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 425.00 | 226 441.00 | | 140 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 856.00 | 657 786.00 | | 634 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 742.00 | 198 900.00 | | 117 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 239.00 | | 68 209.00 | 612 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 868.00 | 652 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 868.00 | 514 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 819.00 | | 48 171.00 | 493 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 20 038.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 212.00 | 65 723.00 | 10 372.00 | 342 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 212.00 | 65 723.00 | 10 372.00 | 342 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 239.00 | 28 555.00 | 22 684.00 | 51 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 539.00 | 92 196.00 | 2 343.00 | 94 539.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 426.00 | 117 742.00 | 22 684.00 | 140 426.00 |