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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 13 092.00 | 11 462.00 | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 144.00 | 329 613.00 | 249 530.00 | 579 144.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 426.00 | 342 706.00 | 503 719.00 | 846 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
BZ Autres créances | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 207 589.00 | | 207 589.00 | 207 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 227.00 | 342 706.00 | 860 520.00 | 1 203 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 424 688.00 | 415 431.00 | | 424 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 266.00 | 71 756.00 | | 130 266.00 |
DL TOTAL (I) | 571 454.00 | 503 688.00 | | 571 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 772.00 | 84 992.00 | | 177 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 13 682.00 | | 19 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 879.00 | 46 388.00 | | 87 879.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 15 589.00 | | 4 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 066.00 | 161 975.00 | | 289 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 520.00 | 665 663.00 | | 860 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 683.00 | 125 482.00 | | 187 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 432.00 | | 328 687.00 | 673 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 693.00 | 846 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 693.00 | 617 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 957.00 | | 238 435.00 | 534 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | 90 252.00 | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 040.00 | 68 416.00 | 143 749.00 | 418 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 040.00 | 68 416.00 | 143 749.00 | 418 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 773.00 | 76 390.00 | 101 383.00 | 177 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
VP Divers | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 554.00 | 149 211.00 | 2 343.00 | 151 554.00 |
VW T.V.A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 066.00 | 187 683.00 | 101 383.00 | 289 066.00 |