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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 299.00 | 9 034.00 | 20 264.00 | 29 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 299.00 | 9 034.00 | 20 264.00 | 29 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | 11 180.00 | 998.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 196 791.00 | | 196 791.00 | 196 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 954.00 | 11 180.00 | 255 774.00 | 266 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 253.00 | 20 214.00 | 276 039.00 | 296 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 739.00 | | | -35 739.00 |
DL TOTAL (I) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DP Provisions pour risques | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
EA Autres dettes | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 751.00 | | | 237 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 918.00 | | | 306 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 657.00 | | | 342 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 739.00 | | | -35 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825.00 | | 20 474.00 | 8 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | 20 474.00 | 8 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 3 322.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 3 322.00 | | 5 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 110.00 | 11 180.00 | 11 110.00 | 11 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 110.00 | 11 180.00 | 11 110.00 | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | 11 180.00 | 11 110.00 | 13 156.00 |
UG ‐ Financières | | 11 180.00 | 11 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
UX Autres créances clients | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 824.00 | 24 621.00 | 61 203.00 | 85 824.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 751.00 | 176 547.00 | 61 203.00 | 237 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -54.00 | | | -54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 757.00 | | | 42 757.00 |