| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 427.00 | 21 129.00 | 9 298.00 | 30 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 522.00 | 21 129.00 | 31 394.00 | 52 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BZ Autres créances | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | 11 668.00 | 510.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 815.00 | 11 668.00 | 162 147.00 | 173 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 337.00 | 32 797.00 | 193 541.00 | 226 337.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
EA Autres dettes | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 541.00 | | | 193 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 583.00 | | 300 583.00 | 300 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 583.00 | | 300 583.00 | 300 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 045.00 | | | 320 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 861.00 | | | 310 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 427.00 | | 22 095.00 | 30 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 095.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 080.00 | 6 048.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 6 048.00 | | 15 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 592.00 | 11 668.00 | 11 592.00 | 11 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 592.00 | 11 668.00 | 11 592.00 | 11 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 232.00 | 11 668.00 | 12 232.00 | 12 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 668.00 | 11 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
UX Autres créances clients | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 756.00 | 82 711.00 | 22 045.00 | 104 756.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |