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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 8 535.00 | 19 401.00 | 27 937.00 |
AX Avances et acomptes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 978.00 | 8 535.00 | 22 442.00 | 30 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | 11 005.00 | 1 172.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 950.00 | 11 005.00 | 249 944.00 | 260 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 927.00 | 19 541.00 | 272 387.00 | 291 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
EA Autres dettes | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 545.00 | | | 206 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 387.00 | | | 272 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 371.00 | | | 170 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 685.00 | | 291 685.00 | 291 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 685.00 | | 291 685.00 | 291 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 106.00 | | | 308 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 791.00 | | | 279 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 299.00 | | 9 425.00 | 29 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 746.00 | 30 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 746.00 | 30 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 299.00 | | 9 425.00 | 29 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | 7 247.00 | 7 746.00 | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | 7 247.00 | 7 746.00 | 9 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046.00 | | 761.00 | 2 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 180.00 | 11 005.00 | 11 180.00 | 11 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 180.00 | 11 005.00 | 11 180.00 | 11 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 226.00 | 11 005.00 | 11 941.00 | 13 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 005.00 | 11 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
UX Autres créances clients | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 203.00 | 25 030.00 | 36 173.00 | 61 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 545.00 | 170 371.00 | 36 173.00 | 206 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 308.00 | | | 45 308.00 |