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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 252.00 | 26 142.00 | 5 110.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 302.00 | 26 142.00 | 5 160.00 | 31 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BZ Autres créances | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | 11 669.00 | 509.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 298 601.00 | | 298 601.00 | 298 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 812.00 | 11 669.00 | 394 143.00 | 405 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 113.00 | 37 811.00 | 399 302.00 | 437 113.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 928.00 | | | -13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
EA Autres dettes | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 523.00 | | | 353 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 302.00 | | | 399 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 523.00 | | | 303 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 26 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 337.00 | | | 312 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 265.00 | | | 326 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 928.00 | | | -13 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 522.00 | | 825.00 | 52 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 045.00 | | 50.00 | 22 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 045.00 | | 31 302.00 | 22 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | | 825.00 | 30 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 129.00 | 5 014.00 | | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | 5 014.00 | | 21 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 11 669.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 11 669.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 11 669.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
UG ‐ Financières | | 11 669.00 | 11 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
UX Autres créances clients | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 75 000.00 | 32 500.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 523.00 | 303 523.00 | 32 500.00 | 353 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
ST Autres comptes | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |