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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 427.00 | 15 080.00 | 15 346.00 | 30 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 427.00 | 15 080.00 | 15 346.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | 11 592.00 | 586.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 114 418.00 | | 114 418.00 | 114 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 521.00 | 11 592.00 | 202 930.00 | 214 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 948.00 | 26 672.00 | 218 276.00 | 244 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 034.00 | | | -14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
DP Provisions pour risques | 640.00 | | | 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 640.00 | | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
EA Autres dettes | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 113.00 | | | 167 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 609.00 | | 281 609.00 | 281 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 609.00 | | 281 609.00 | 281 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 469.00 | | | 295 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 503.00 | | | 309 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 034.00 | | | -14 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 978.00 | | 2 490.00 | 30 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 30 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 30 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 978.00 | | 2 490.00 | 30 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 535.00 | 6 545.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 6 545.00 | | 8 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285.00 | | 645.00 | 1 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 005.00 | 11 592.00 | 11 005.00 | 11 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 005.00 | 11 592.00 | 11 005.00 | 11 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 290.00 | 11 592.00 | 11 650.00 | 12 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 592.00 | 11 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173.00 | 25 446.00 | 10 727.00 | 36 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VW T.V.A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 113.00 | 156 386.00 | 10 727.00 | 167 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |