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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AP Constructions | 24 081.00 | 1 365.00 | 22 716.00 | 24 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 38 037.00 | 2 724.00 | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 182.00 | 110 185.00 | 106 997.00 | 217 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 053.00 | 163 386.00 | 335 667.00 | 499 053.00 |
BP En cours de production de services | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
BT Marchandises | 2 523 177.00 | 112 902.00 | 2 410 275.00 | 2 523 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 486.00 | 54 500.00 | 459 985.00 | 514 486.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 407.00 | | 246 407.00 | 246 407.00 |
CF Disponibilités | 615 382.00 | | 615 382.00 | 615 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 108.00 | 167 402.00 | 4 279 706.00 | 4 447 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 392.00 | 167 402.00 | 4 274 990.00 | 4 442 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 653 204.00 | 537 873.00 | | 653 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 743.00 | 115 331.00 | | 159 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 247.00 | 854 504.00 | | 1 014 247.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 295 815.00 | 303 191.00 | | 295 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 335.00 | -154 583.00 | | 412 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 216.00 | 2 236 585.00 | | 2 240 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 668.00 | 284 516.00 | | 374 668.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | 314 781.00 | | 23 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 030.00 | 37 613.00 | | 243 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 125.00 | 3 161 418.00 | | 3 591 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 373.00 | 4 025 922.00 | | 4 616 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 859 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 911 235.00 | |
FM Production stockée | | | 62 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 015 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 806.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 395.00 | 9 250.00 | | 20 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 15 620.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 574.00 | -6 370.00 | | 13 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 369.00 | 40 764.00 | | 70 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 377.00 | 310 116.00 | | 132 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | 919.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 588.00 | 27 604.00 | | 82 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 216.00 | 2 240 216.00 | | 2 240 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 030.00 | 243 030.00 | | 243 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 593.00 | 1 154 593.00 | | 1 154 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 790.00 | 3 072 625.00 | 106 165.00 | 3 178 790.00 |