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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AH Fonds commercial | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 12 307.00 | 16 210.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 062.00 | 41 312.00 | 2 750.00 | 44 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 707.00 | 167 635.00 | 65 073.00 | 232 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 314.00 | 235 053.00 | 287 261.00 | 522 314.00 |
BN En cours de production de biens | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BT Marchandises | 2 650 824.00 | 147 782.00 | 2 503 042.00 | 2 650 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 937.00 | | 1 044 937.00 | 1 044 937.00 |
BZ Autres créances | 779 323.00 | | 779 323.00 | 779 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 513.00 | | 256 513.00 | 256 513.00 |
CF Disponibilités | 474 836.00 | | 474 836.00 | 474 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 031.00 | 147 782.00 | 5 219 249.00 | 5 367 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 345.00 | 382 835.00 | 5 506 510.00 | 5 889 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 024 748.00 | 812 947.00 | | 1 024 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 227.00 | 211 801.00 | | 102 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 274.00 | 1 226 048.00 | | 1 328 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 461.00 | 10 000.00 | | 12 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 278.00 | 317 899.00 | | 471 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 238.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 224.00 | 626 673.00 | | 951 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 634.00 | 2 572 146.00 | | 2 251 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 171.00 | 296 079.00 | | 218 171.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | 87 100.00 | | 15 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 379.00 | 257 347.00 | | 257 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 775.00 | 4 158 482.00 | | 4 165 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 510.00 | 5 394 529.00 | | 5 506 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 049.00 | 3 942 145.00 | | 4 140 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 557.00 | 61 734.00 | | 27 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 862 244.00 | 157 767.00 | 12 020 011.00 | 11 862 244.00 |
FD Production vendue biens | -1 050 003.00 | | -1 050 003.00 | -1 050 003.00 |
FG Production vendue services | 445 364.00 | | 445 364.00 | 445 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 257 605.00 | 157 767.00 | 11 415 371.00 | 11 257 605.00 |
FM Production stockée | | | -28 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 481 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 461.00 | |
GE Autres charges | | | 54 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 090.00 | 493.00 | | 58 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 090.00 | 493.00 | | 58 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 890.00 | -493.00 | | 73 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | 86 591.00 | | 30 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 358.00 | 10 822 927.00 | | 11 616 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 514 131.00 | 10 611 125.00 | | 11 514 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 227.00 | 211 801.00 | | 102 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | 5 507.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 578.00 | | 7 736.00 | 514 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 243.00 | | | 216 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 550.00 | | 7 736.00 | 297 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 516.00 | 36 537.00 | | 198 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 717.00 | 36 537.00 | | 184 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 461.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 773.00 | 61 012.00 | 15 002.00 | 101 773.00 |
6T Sur comptes clients | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 272.00 | 61 012.00 | 69 502.00 | 156 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 272.00 | 73 472.00 | 79 502.00 | 166 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 472.00 | 69 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 634.00 | 2 251 634.00 | | 2 251 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 379.00 | 257 379.00 | | 257 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 937.00 | 1 044 937.00 | | 1 044 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 721.00 | 417 994.00 | 25 727.00 | 443 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 162.00 | 687 162.00 | | 687 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 957.00 | 1 827 957.00 | | 1 827 957.00 |
VW T.V.A. | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 551.00 | 3 188 825.00 | 25 727.00 | 3 214 551.00 |