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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 24 897.00 | 3 620.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065.00 | 44 908.00 | 1 157.00 | 46 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 947.00 | 217 060.00 | 73 887.00 | 290 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 557.00 | 300 663.00 | 281 893.00 | 582 557.00 |
BN En cours de production de biens | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BT Marchandises | 3 535 620.00 | 205 537.00 | 3 330 083.00 | 3 535 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 870.00 | | 926 870.00 | 926 870.00 |
BZ Autres créances | 508 596.00 | | 508 596.00 | 508 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 823.00 | | 124 823.00 | 124 823.00 |
CF Disponibilités | 1 409 366.00 | | 1 409 366.00 | 1 409 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 473.00 | 205 537.00 | 6 521 937.00 | 6 727 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 030.00 | 506 200.00 | 6 803 830.00 | 7 310 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 343 553.00 | 1 126 974.00 | | 1 343 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 547.00 | 216 578.00 | | 135 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 400.00 | 1 544 853.00 | | 1 680 400.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 476.00 | 95 430.00 | | 109 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 476.00 | 145 430.00 | | 159 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 542.00 | 640 071.00 | | 1 822 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 238.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 496.00 | 786 281.00 | | 351 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 440.00 | 2 872 599.00 | | 2 242 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 929.00 | 312 044.00 | | 221 929.00 |
EA Autres dettes | 119 143.00 | 71 280.00 | | 119 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 338.00 | 211 214.00 | | 205 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 955.00 | 4 894 727.00 | | 4 963 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 830.00 | 6 585 011.00 | | 6 803 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 894 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 516 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | -235 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 281 109.00 | |
FM Production stockée | | | 1 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 335 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 883 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 155 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 71 762.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 204.00 | -71 762.00 | | 25 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 831.00 | 86 974.00 | | 52 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 429.00 | 14 406 606.00 | | 11 365 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 882.00 | 14 190 028.00 | | 11 229 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 547.00 | 216 578.00 | | 135 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 929.00 | 30 735.00 | | 269 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 129.00 | 30 735.00 | | 256 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 430.00 | 14 045.00 | | 145 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 440.00 | 2 242 440.00 | | 2 242 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 338.00 | 205 338.00 | | 205 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822 542.00 | 920 908.00 | 799 984.00 | 1 822 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 933.00 | 1 438 933.00 | | 1 438 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 718.00 | 1 439 718.00 | | 1 439 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 459.00 | 3 710 826.00 | 799 984.00 | 4 612 459.00 |