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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AP Constructions | 24 081.00 | 6 181.00 | 17 900.00 | 24 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 39 358.00 | 1 404.00 | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 707.00 | 139 178.00 | 93 529.00 | 232 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 578.00 | 198 516.00 | 316 063.00 | 514 578.00 |
BN En cours de production de biens | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BT Marchandises | 2 497 864.00 | 101 773.00 | 2 396 091.00 | 2 497 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 232.00 | | 214 232.00 | 214 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 761.00 | 54 500.00 | 1 051 262.00 | 1 105 761.00 |
BZ Autres créances | 317 392.00 | | 317 392.00 | 317 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 487.00 | | 253 487.00 | 253 487.00 |
CF Disponibilités | 811 432.00 | | 811 432.00 | 811 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 739.00 | 156 272.00 | 5 078 467.00 | 5 234 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 317.00 | 354 788.00 | 5 394 529.00 | 5 749 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 812 947.00 | 653 204.00 | | 812 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 801.00 | 159 743.00 | | 211 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 048.00 | 1 014 247.00 | | 1 226 048.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 256 165.00 | 295 815.00 | | 256 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 673.00 | 412 335.00 | | 626 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 146.00 | 2 240 216.00 | | 2 572 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 079.00 | 374 668.00 | | 296 079.00 |
EA Autres dettes | 87 100.00 | 23 823.00 | | 87 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 347.00 | 243 030.00 | | 257 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 482.00 | 3 591 125.00 | | 4 158 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 529.00 | 4 615 373.00 | | 5 394 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531 808.00 | 3 315 671.00 | 216 137.00 | 3 531 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 146.00 | 2 572 146.00 | | 2 572 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 899.00 | 101 762.00 | 216 137.00 | 317 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 079.00 | 296 079.00 | | 296 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 694.00 | 1 427 694.00 | | 1 427 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 808.00 | 3 315 671.00 | 216 137.00 | 3 531 808.00 |