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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AH Fonds commercial | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 18 602.00 | 9 915.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065.00 | 43 307.00 | 2 758.00 | 46 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 707.00 | 194 220.00 | 38 487.00 | 232 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 317.00 | 269 929.00 | 254 389.00 | 524 317.00 |
BN En cours de production de biens | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BT Marchandises | 3 075 976.00 | 134 523.00 | 2 941 454.00 | 3 075 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 413.00 | | 349 413.00 | 349 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 110.00 | | 1 572 110.00 | 1 572 110.00 |
BZ Autres créances | 754 737.00 | | 754 737.00 | 754 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 823.00 | | 124 823.00 | 124 823.00 |
CF Disponibilités | 579 843.00 | | 579 843.00 | 579 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 144.00 | 134 523.00 | 6 330 622.00 | 6 465 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 462.00 | 404 451.00 | 6 585 011.00 | 6 989 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 126 974.00 | 1 024 748.00 | | 1 126 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 578.00 | 102 227.00 | | 216 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 853.00 | 1 328 274.00 | | 1 544 853.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 430.00 | 12 461.00 | | 95 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 430.00 | 12 461.00 | | 145 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 071.00 | 471 278.00 | | 640 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 068.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 281.00 | 951 224.00 | | 786 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 599.00 | 2 251 634.00 | | 2 872 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 044.00 | 218 171.00 | | 312 044.00 |
EA Autres dettes | 71 280.00 | 15 022.00 | | 71 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 214.00 | 257 379.00 | | 211 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 727.00 | 4 165 775.00 | | 4 894 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 011.00 | 5 506 510.00 | | 6 585 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 727.00 | 4 140 049.00 | | 4 894 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 943 273.00 | 196 767.00 | 15 140 039.00 | 14 943 273.00 |
FD Production vendue biens | -1 308 890.00 | | -1 308 890.00 | -1 308 890.00 |
FG Production vendue services | 518 353.00 | | 518 353.00 | 518 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 152 735.00 | 196 767.00 | 14 349 502.00 | 14 152 735.00 |
FM Production stockée | | | 2 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 404 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 508 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 762.00 | 58 090.00 | | 21 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 762.00 | 58 090.00 | | 71 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 762.00 | 73 890.00 | | -71 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 974.00 | 30 268.00 | | 86 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 406 607.00 | 11 616 358.00 | | 14 406 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 190 028.00 | 11 514 131.00 | | 14 190 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 578.00 | 102 227.00 | | 216 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | 3 785.00 | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 314.00 | | 2 003.00 | 522 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 243.00 | | | 216 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 286.00 | | 2 003.00 | 305 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 053.00 | 34 876.00 | | 235 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 254.00 | 34 876.00 | | 221 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 461.00 | 132 970.00 | | 12 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 782.00 | 13 100.00 | 26 360.00 | 147 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 782.00 | 13 100.00 | 26 360.00 | 147 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 243.00 | 146 070.00 | 26 360.00 | 160 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 070.00 | 26 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 599.00 | 2 872 599.00 | | 2 872 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 214.00 | 211 214.00 | | 211 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 110.00 | 1 572 110.00 | | 1 572 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 559.00 | 462 559.00 | | 462 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 904.00 | 712 904.00 | | 712 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 084.00 | 2 331 084.00 | | 2 331 084.00 |
VW T.V.A. | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 446.00 | 4 108 446.00 | | 4 108 446.00 |