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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 1 642 500.00 | 179 154.00 | 1 463 346.00 | 1 642 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 871.00 | 179 638.00 | 2 210 233.00 | 2 389 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 625 653.00 | | 625 653.00 | 625 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 6 136.00 | 173 864.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 201 711.00 | | 1 201 711.00 | 1 201 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 671.00 | 6 136.00 | 2 005 535.00 | 2 011 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 542.00 | 185 774.00 | 4 215 768.00 | 4 401 542.00 |
CU Autres participations | 343 199.00 | | 343 199.00 | 343 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 747.00 | 2 344 197.00 | | 2 117 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 950.00 | -126 450.00 | | 121 950.00 |
DK Provisions réglementées | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 648.00 | 3 875 698.00 | | 3 897 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 333.00 | 350 730.00 | | 283 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 157.00 | 27 617.00 | | 27 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 283.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 4 361.00 | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 120.00 | 387 720.00 | | 318 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 768.00 | 4 263 417.00 | | 4 215 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 5 000.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 694.00 | 5 000.00 | | 200 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 694.00 | 5 268.00 | | 200 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 489.00 | -268.00 | | -200 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 850.00 | 357 470.00 | | 597 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 900.00 | 483 920.00 | | 475 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 950.00 | -126 450.00 | | 121 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
6T Sur comptes clients | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 780.00 | 6 136.00 | 121 780.00 | 121 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 731.00 | 6 136.00 | 121 780.00 | 129 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 157.00 | 952.00 | 26 205.00 | 27 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 146.00 | 629 960.00 | 1 187.00 | 631 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 120.00 | 83 108.00 | 235 012.00 | 318 120.00 |