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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 1 642 500.00 | 233 904.00 | 1 408 596.00 | 1 642 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 565.00 | 737.00 | 1 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 685.00 | 234 469.00 | 2 256 216.00 | 2 490 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BZ Autres créances | 986 835.00 | | 986 835.00 | 986 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 7 566.00 | 122 434.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 775 361.00 | | 775 361.00 | 775 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 011.00 | 7 566.00 | 1 895 445.00 | 1 903 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 696.00 | 242 035.00 | 4 151 661.00 | 4 393 696.00 |
CU Autres participations | 343 199.00 | | 343 199.00 | 343 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 197.00 | 2 117 747.00 | | 2 121 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 882.00 | 121 950.00 | | 120 882.00 |
DK Provisions réglementées | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 030.00 | 3 897 648.00 | | 3 900 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 012.00 | 283 333.00 | | 209 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 615.00 | 27 157.00 | | 31 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 2 480.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | 2 421.00 | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 631.00 | 318 120.00 | | 251 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 661.00 | 4 215 768.00 | | 4 151 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 055.00 | | 270 055.00 | 270 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 055.00 | | 270 055.00 | 270 055.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 240.00 | 597 850.00 | | 332 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 359.00 | 475 900.00 | | 211 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 882.00 | 121 950.00 | | 120 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 136.00 | 7 556.00 | 6 136.00 | 6 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 136.00 | 7 556.00 | 6 136.00 | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 615.00 | 5 410.00 | 26 205.00 | 31 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 012.00 | 74 185.00 | 134 827.00 | 209 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 836.00 | 997 649.00 | 1 187.00 | 998 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 631.00 | 90 599.00 | 161 032.00 | 251 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |