| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 1 642 500.00 | 343 404.00 | 1 299 096.00 | 1 642 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 039.00 | 8 262.00 | 39 778.00 | 48 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 423.00 | 351 666.00 | 2 185 757.00 | 2 537 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BZ Autres créances | 752 079.00 | | 752 079.00 | 752 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 27 287.00 | 102 713.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 940 562.00 | | 940 562.00 | 940 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 771.00 | 27 287.00 | 1 840 484.00 | 1 867 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 194.00 | 378 953.00 | 4 026 241.00 | 4 405 194.00 |
CU Autres participations | 343 199.00 | | 343 199.00 | 343 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 440.00 | 2 161 079.00 | | 2 161 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 174.00 | 76 412.00 | | 49 174.00 |
DK Provisions réglementées | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 566.00 | 3 895 441.00 | | 3 868 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 937.00 | 148 409.00 | | 92 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 667.00 | 30 001.00 | | 30 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 5 277.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 649.00 | 37 687.00 | | 25 649.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 2 729.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 675.00 | 224 102.00 | | 157 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 241.00 | 4 119 543.00 | | 4 026 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 326 193.00 | | 326 193.00 | 326 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 193.00 | | 326 193.00 | 326 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 22 769.00 | | 12 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 098.00 | 281 931.00 | | 352 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 924.00 | 205 519.00 | | 302 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 174.00 | 76 412.00 | | 49 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 782.00 | 60 884.00 | | 290 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 782.00 | 60 884.00 | | 290 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 24 180.00 | | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058.00 | 24 180.00 | | 11 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 667.00 | 4 462.00 | 26 205.00 | 30 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 937.00 | 68 760.00 | 24 177.00 | 92 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 209.00 | 797 209.00 | | 797 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 396.00 | 797 209.00 | 1 187.00 | 798 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 675.00 | 107 293.00 | 50 382.00 | 157 675.00 |