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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 1 642 500.00 | 288 654.00 | 1 353 846.00 | 1 642 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 428.00 | 2 128.00 | 15 300.00 | 17 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 811.00 | 290 782.00 | 2 216 029.00 | 2 506 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BZ Autres créances | 720 994.00 | | 720 994.00 | 720 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 3 107.00 | 126 893.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 503.00 | | 1 031 503.00 | 1 031 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 621.00 | 3 107.00 | 1 903 514.00 | 1 906 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 432.00 | 293 889.00 | 4 119 543.00 | 4 413 432.00 |
CU Autres participations | 343 199.00 | | 343 199.00 | 343 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 079.00 | 2 121 197.00 | | 2 161 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 412.00 | 120 882.00 | | 76 412.00 |
DK Provisions réglementées | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 441.00 | 3 900 030.00 | | 3 895 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 409.00 | 209 012.00 | | 148 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 31 615.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 4 507.00 | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 687.00 | 3 768.00 | | 37 687.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 102.00 | 251 631.00 | | 224 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 543.00 | 4 151 661.00 | | 4 119 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
FG Production vendue services | 225 134.00 | | 225 134.00 | 225 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 266.00 | | 240 266.00 | 240 266.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | 1 609.00 | | 22 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 931.00 | 332 240.00 | | 281 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 519.00 | 211 359.00 | | 205 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 412.00 | 120 882.00 | | 76 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 566.00 | | 4 459.00 | 7 566.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | | 4 459.00 | 7 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 517.00 | | 4 459.00 | 15 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 001.00 | 3 796.00 | 26 205.00 | 30 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 409.00 | 80 260.00 | 68 149.00 | 148 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 304.00 | 745 118.00 | 1 187.00 | 746 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 102.00 | 129 748.00 | 94 354.00 | 224 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |