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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 1 642 500.00 | 398 154.00 | 1 244 346.00 | 1 642 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 027.00 | 14 158.00 | 55 869.00 | 70 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 997.00 | | 481 997.00 | 481 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 411.00 | 445 169.00 | 2 276 242.00 | 2 721 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BZ Autres créances | 554 518.00 | | 554 518.00 | 554 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 631 182.00 | | 631 182.00 | 631 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 611.00 | | 1 705 611.00 | 1 705 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 021.00 | 445 169.00 | 3 981 853.00 | 4 427 021.00 |
CU Autres participations | 343 199.00 | 32 856.00 | 310 343.00 | 343 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 615.00 | 2 161 440.00 | | 2 090 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 244.00 | 49 174.00 | | 101 244.00 |
DK Provisions réglementées | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 809.00 | 3 868 566.00 | | 3 849 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 896.00 | 123 604.00 | | 73 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 000.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | 25 649.00 | | 51 066.00 |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 043.00 | 157 675.00 | | 132 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 853.00 | 4 026 241.00 | | 3 981 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 686.00 | | 370 686.00 | 370 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 686.00 | | 370 686.00 | 370 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | 1 177.00 | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -1 177.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 493.00 | 12 804.00 | | 30 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 892.00 | 352 098.00 | | 470 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 649.00 | 302 924.00 | | 369 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 244.00 | 49 174.00 | | 101 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 666.00 | 66 989.00 | 6 343.00 | 351 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 666.00 | 66 989.00 | 6 343.00 | 351 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 238.00 | | 27 287.00 | 35 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 309.00 | 14 733.00 | 27 576.00 | 42 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 429.00 | 594 429.00 | | 594 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 616.00 | 594 429.00 | 1 187.00 | 595 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 043.00 | 104 467.00 | 27 576.00 | 132 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |