| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 575.00 | 7 424.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 2 574.00 | 1 047.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 321.00 | 18 290.00 | 17 030.00 | 35 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 942.00 | 26 440.00 | 25 502.00 | 51 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
BZ Autres créances | 169 398.00 | | 169 398.00 | 169 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 694.00 | | 764 694.00 | 764 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 637.00 | 26 440.00 | 790 196.00 | 816 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 731.00 | 340 703.00 | | 392 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 605.00 | 52 027.00 | | 49 605.00 |
DL TOTAL (I) | 451 136.00 | 401 531.00 | | 451 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 701.00 | 167 728.00 | | 185 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 865.00 | 74 530.00 | | 87 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 552.00 | 45 591.00 | | 60 552.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 060.00 | 287 851.00 | | 339 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 196.00 | 689 382.00 | | 790 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 087.00 | | 855.00 | 51 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 087.00 | | 855.00 | 51 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 384.00 | 7 055.00 | | 19 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | 7 055.00 | | 19 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VI Groupe et associés | 185 701.00 | 185 701.00 | | 185 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 615.00 | 293 615.00 | | 293 615.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 060.00 | 339 060.00 | | 339 060.00 |